加密市場進入俗稱「Uptober」的 10 月,比特幣價格近期重返月初水平,市場高度關注本月的潛在敘事。@0xSleepinRain 發表長推分享其觀點,供讀者參考。本文由 PANews 整理、編譯。 (前情提要:巴菲特再砍美國銀行持股,累計套現破100億美元!股神大賣有玄機?) (背景補充:空襲警報!美國恐很快出售6.9萬枚比特幣,「絲綢之路」被竊BTC沒收法拍) 就像前情提要說的那樣,這次的十月展望會非常簡潔,只會詳細聊我個人想要參與的 3-5 個代幣,希望這種形式大家會喜歡(以前太散了,資訊效率不高)。 TLDR: $UNI $SOL Berachain $TAO $WELL $ENA 市場的炒作一般分為兩種模式,一種是人造敘事,這種敘事一般會推一個龍頭代幣走獨立行情,比如 $SUI 。另一種是創新的醞釀、出現和爆發。這種創新可能是一個好玩的 Ponzi,也可能是在很大程度上滿足了市場需求的敘事,比如 $AXS (這一輪的 memecoin 算一個非典型案例)。 一般而言,第一種敘事浪潮會給到我們普通人更多的機會。這種大的創新往往誕生於巨集觀流動性外溢的情景下 —— 資金對賺錢效應 & 資本效率有了更高的需求,需求推動創新的發生。 這一輪有一個很大的問題就是「沒有出現像上一輪那樣能夠引導流動性進入和轉移的敘事」,而流動性是資產定價的關鍵。敘事無法引導流動性,資產炒作也就很難起來。大家都在炒 meme,注意力也在 meme 上,只要有一些風吹草動,相關的 meme 就會迅速出現。但 meme 敘事也最容易讓投資者感到疲倦,最終一地雞毛。 那麼幣圈還有機會嗎? 我覺得是有的,至少幣圈還是有幾個主線敘事正在並行發展的。 意圖抽象 & 鏈抽象 這個敘事最終想要達成的目的就是「讓使用者和流動性以一種低門檻和無感的方式進入和參與 Crypto」,看起來前景是一片光明。但這個不是 Ponzi,大概率不會出現批量的財富機會。 本質上這些炒作還是基於「幣圈使用者覺得這個敘事能夠為他們帶來新的接盤俠」這個思路進行的。但它最終能否為幣圈帶來大量的真實使用者和流動性,這裡我們還是得打個問號。 而這個敘事的核心催化劑在於 $UNI v4 的推出。 Uniswap v4 的推出相當於是一個將市場注意力引向這個敘事的催化劑。未來在這個敘事發展的過程中,前端可能會成為最受市場青睞的炒作標的,而類似 Uniswap v4 這樣的「基礎設施層標的」,以及「流動性互動層標的」次之。但在最開始,機會最大的應該還是 $UNI 。同時,類似概念的 $COW $1INCH 應該也會有對應的機會。 Layer1 競爭 在當前市場中,Layer1 競爭是最為主流的敘事,沒有之一。 在這個週期中,市場炒作的主線是 Solana,並且還會時不時會蹦出一條其他 Layer1 來與 Solana 競爭一下。 比如之前的 $AVAX , Avalanche 是通過「炒 meme」和「官宣與頂級公司的 PR」來推動代幣價格增長的。現在的 $SUI 也是一個道理,他們是通過「OTC 交易來讓英文 CT 們喊單(存疑,不確定)硬造一個新敘事」、「memecoin 炒作(現在 Sui 上也有一些不錯的財富效應)」以及「用 $SUI 代幣來激勵流動性(類似於 Arbitrum)」來吸引市場注意力和提升流動性粘性的。值得一提的是,Sui 上的 DeFi 收益率還是不錯的。 現在很多 Layer1 都開始嘗試利用 memecoin 來吸引市場的注意力和流動性,不過最終收效甚微(比如 BSC)。 因此,我覺得 Layer1 的權力更迭大概率是短期事件。這些 Layer1 搞事情,短期參與肯定可以獲利 —— 因為你的行為匹配了專案方的需求。 另外一種 Layer1 玩法是 Fantom 的 Rebrand —— 搞一個性能更好的鏈進行品牌升級。區塊鏈如果一開始沒人玩,那就用未來空投的預期做激勵。本質上,它與之前 Layer2 的玩法類似,新意不高,但是在空投前是有效的。 要說看好的 Layer1,我這裡的名單是:Solana $SOL 和 Berachain。 看好 Solana 的原因很簡單,只要看看在 Binance 上誰家的大市值 memecoin 數量更多就可以了。memecoin 就是一條 Layer1 的王牌。 而 Berachain 的 PoL 是這個週期 Layer1 共識機制中唯一的大型創新,引入了使用者、節點和專案方的動態博弈。同時他們也在積極地用透明、去中心化和公平的方式扶持生態專案。我深度參與了 Berachain 的生態,所以奶一奶,DYOR。 除了基礎的 Layer1 競爭外,我也很喜歡模組化敘事,模組化是這輪週期被討論比較多的新敘事。其實看下面這張圖就好了。 不過模組化標的又有些一言難盡。本來我是想奶 $EIGEN 一口,卻沒想到 $EIGEN 出了駭客事件,引起了社群極大的反響。總而言之,我還是看好 $EIGEN ,並且認為 $EIGEN 有可能吸血其他模組化專案,在 Q4 的某個時期有一波價格上的表現(真正要大規模炒起來,估計要下一個週期了)。 AI AI 敘事無需多提,看 OpenAI 最近的操作即可。以及,之前 AI 代幣還會跟NVIDIA股票。最近 Crypto AI 賽道中表現最好的代幣就是 $TAO ,要選標的就選最強的。AI 代幣的炒作與基本面無關,我們重點還是要關注 AI 行業的變遷。(中國 TAO $NMT 也可以關注一下,不過它的炒作是 $TAO 後面的事情了)關鍵詞是「在大盤迴調期間的價格表現」與「合適的時間節點」。 這類炒作會延續到 AI 泡沫破裂前。在破裂前,我們能做的只有享受泡沫。 穩定幣競爭和 DeFi 當前穩定幣賽道的競爭愈發激烈,比如 Paypal 的入局,Binance 轉頭去扶持 FDUSD,貝萊德也在積極佈局穩定幣賽道,Coinbase 在 Base 上 USDC 和歐元穩定幣…
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