揭露 25 個殘酷的交易真相，包括情緒控制、時機掌握、風險管理等，每個認真的交易者都會透過慘痛教訓學會的智慧。本文源自 Alertforalpha 所著文章，由白話區塊鏈 整理、編譯及撰稿。 （前情提要：交易的第一命門：談明確的風險控制與倉位止損 ） （背景補充：從槓桿歸零到穩定獲利：一名加密交易員的六年復盤經驗與教訓 ）   以下是 25 個殘酷的真相，沒有人會告訴你——但每個認真的交易者最終都會透過慘痛的教訓明白這些真相。 大多數交易者都在虧錢。因為大多數人交易的是情緒，而不是數據。 時機勝過天賦。你可以很聰明，但如果你進場太早或太晚，你都會破產。 牛市讓傻瓜看起來像天才。不要把運氣誤認為是能力。 你永遠「抄不到底」。停止幻想完美的起始點——等待它們只會讓你迷失行情。 沒人關心你的信念。市場不是獎勵信念，而是獎勵執行。 你的自負是你最大的持仓。而且它很可能是你的第一個毀滅。 你不是一個長期投資者——你只是在瞄準回調。當「持有」只是否認現實時，它就不是一種策略。 你關注的那個網紅？他們很可能正在向你出貨。 如果一切都在暴跌，分散投資救不了你。在熊市中，（資產的）相關性會趨近於 1。 如果你無法承受 50% 的回撤，那你就犯錯了。波動性是你為加密貨幣收益支付的「門票」。 貪婪和恐懼不僅僅是情緒——它們是市場週期。要麼掌握它們，要麼被它們消滅。 大多數的交易者都是無聊的。沒有炒作，沒有 FOMO（錯失恐懼症）——只有始終如一的流程。 您需要更多的 Token。您需要以更少的投資標的獲得更多的把握。 圖表無法預測未來——它們映射的是你的情緒。大多數人讀取的是（對自己觀點的）認知，而不是數據。 空投和 Meme 幣不會讓你致富。紀律和智慧才會。 現金也是一種持仓。有時候，最明智的交易就是不交易。 你會錯過很多個 100 倍的漲幅——這沒關係。你的工作不是抓住一枚火箭，而是躲過每一次崩盤。 市場不欠你一個反彈。如果你爆倉了，就重新開始——而不是進行報復性交易。 槓桿不會讓你成為專業人士。它只會加速你的毀滅。 不要對抗流動性（大趨勢）。如果大戶在拋售，你的信念一文不值。 如果你不能堅持計劃，那麼計劃就毫無用處。執行 > 策略 > 空談。 沒有人因為最後一波拉升而破產。但所有人都因為最後一波拉升而破產。 如果你無法安然入睡，就不要交易。如果一個持仓破壞了你內心的平靜，那它就太重了。 你就是自己最大的敵人。每一個糟糕的決定都始於「就這一次」。 目標不是贏得每一筆交易。而是要在遊戲中待得足夠久，以便抓住那些正確的交易。 最終結語： 加密貨幣獎勵的不是熱情——而是紀律。 相關報導 一週爆倉八次！交易員qwatio慘賠1,250萬美元，他犯了什麼錯？ 字節跳動工程師到千萬美金加密交易員：冷靜財富密碼與交易哲學 史上最強交易員：美國緝毒局如何靠「洗錢」，意外跑贏了華爾街〈加密貨幣25個血淚教訓與真理：為什麼你都在虧、別人都在賺？〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。