Meme 幣真的在吞噬 VC 幣嗎?本文將利用定量分析方法復盤迷因幣與 VC 幣之間的真實關係。本文源自獨立研究員 NingNing 所著推文,由 Foresight News 整理。 (前情提要:迷因幣99%終歸零,解密成功Memecoin的五大特徵) (背景補充:研究》加密投資人陷入「互不接盤牛市」的4大原因) 我們是來投資的,不是來賭博的。 Meme 幣真的在吞噬 VC 幣嗎? 並沒有,這只是市場集體人格意識的一種幻覺。這種幻覺在神經網路學習中稱為短時記憶過度依賴,而在市場分析場域內也會經常發生。 本篇 Thread 將利用定量比較分析的方法,對比在本輪上漲週期內(23 年 10 月至今)MeMe 幣與 VC 幣在 7D 滾動波動率、相關性、價格季節因子的資料,覆盤一下它們之間的真實關係。 為了保證比較分析的一致性,我們將 MeMe 幣與 VC 幣劃分 3 大型別:古典龍頭幣、新興白馬幣和剛上市明星幣。 古典 MeMe 幣龍頭 DOGE、SHIB VS 古典 VC 幣龍頭 AAVE、UNI、DOT、MKR 從價格的季節性因子維度觀察,古典 MeMe 幣龍頭和 BTC 的季節性因子存在較強共振,在月初對價格的影響較強。而古典 VC 幣龍頭則跟 BTC 的季節性因子之間存在一定的時延。 從價格的 7 日滾動波動率維度觀察,UNI 的結構與 SHIB 的結構存在一致性,在本輪上漲週期有兩個異常波動率峰值。 SHIB 的兩個異常波動率峰與 BTC 幾乎同步,而 DOGE 的波動率峰值有著同樣的特徵。這意味著著古典 MeMe 幣龍頭對沖 BTC 波動率下降的屬性在變弱。 相關性矩陣的結果再次驗證古典 MeMe 幣龍頭屬性的變化。本輪上漲週期內,SHIB 與 BTC 相關性為 0.53,DOGE 的相關性則更高,達到 0.72。 小結:古典 MeMe 幣龍頭的 MeMe 幣屬性退化嚴重,更多是作為流動性好的藍籌代幣存在。 新興白馬 MEME 幣 PEPE、FLOKI VS 新興白馬 VC 幣 TIA、RNDR、Mobile TIA 的季節性與 PEPE、FLOKI 相比更強,難怪有市場聲音揶揄模組化在本週期是最大的 MEME。 在 7 天滾動波動率方面,TIA 也是當仁不讓的魁首,而不是大家預想的當前 MeMe 幣中最亮的星 PEPE。 在相關性方面也非常有趣,本輪上漲週期內,TIA、Mobile 與 BTC 的相關性幾乎為 0,而 PEPE、FLOKI 與 BTC 相關性分別為 0.61、0.46。 小結:新興白馬幣中,VC 幣的二級市場特性更像是 MeMe 幣。 剛上市明星 MeMe 幣 BOME、SLERF VS 剛上市明星 VC 幣 ENA 、Aevo 因為是新幣,我們設定的時間區間為今年 3 月 1 日至今。 這個週期內 BTC 的季節性因子影響較弱,Aevo 的季節性因子以消極影響為主,SLERF 的季節性因子影響較強。 4 月以來,不管是 VC 幣還是 Meme 幣,剛上市的明星幣 7 日波動率都有一個急速下滑趨勢。 相關性方面,依然是超預期。其中 BOME 與 BTC 相關性有 0.61,位列第一。 小結:4 月以來 VC 幣與 BTC 去相關,7 日波動率低迷,這是市場對 VC 幣的 FUD 情緒的主要來源。 延伸閱讀:迷因幣搶跑卻不見山寨季來臨,散戶與機構間為何互不接盤? 總結 VC 幣與 MeMe 幣的二級市場價格特性,並不那麼涇渭分明,他們之間不是有你無我的對立關係,反而是在不同的時間週期處於不同生命週期的標的經常性相互跳反。 4 月以來,新上的明星 VC 幣波動率下降、與 BTC 相關性弱,導致二級市場交易者很難從中獲利,這是市場產生 VC 幣 FUD 情緒的主要原因。 但作為理性的投資者,我們需要清醒地理解,MeMe 新幣>VC 新幣只是一個至今才兩個月的週期性現象,不要輕言未來只有 MeMe 幣,更不要將自己的投資組合塞滿 MeMe 幣。 借這波 meme 週期性熱潮行銷的海外 KOL,不值得信任;借這波 meme 週期性熱潮發幣的西方名人,100% 會 RUG。 請記住,我們是來投資的,不是來賭博的。 相關報導 盤點2024最活躍迷因幣:狗系幣仍稱霸、$PEPE成新焦點.. $CREAM、$Bobaoppa迷因暴漲!麻吉大哥:我變神了,你們普通人不配跟我說話.. 迷因幣分析》如何用社交與財務數據判斷發展階段?數字掌握入場時機 〈觀點》Meme迷因幣吞噬了VC代幣嗎?〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。
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