受益於全球主要央行的降息潮,美股持續創下歷史新高,美股、幣市、黃金最近都表現亮眼,不過知名黑天鵝基金 Universa 創辦人 Mark Spitznagel 週四警告,由於經濟放緩,美股、加密貨幣、黃金恐將在年底前閃崩。 (前情提要:黑天鵝創辦人警告:「史上最大泡沫」即將破裂,Fed降息後美股會直接腰斬) (背景補充:穩了!美國GDP成長3%超預期、初領失業金人數創4個月最低,葉倫:適合續降息) 聯準會在 9 月終於啟動 4 年來首波降息,一口氣降息 2 碼,再加上近期美國經濟數據持穩,經濟衰退擔憂逐漸消退,中國又意外推出大規模刺激措施,全球股市近期普遍大漲,美股在降息後多次再創歷史新高。 同時,加密貨幣市場也顯著復甦,比特幣昨晚成功突破 6.5 萬美元,持續逼近半年來都未打破的下降趨勢線,令山寨幣市場齊揚,而黃金價格也不斷走升,26 日首次突破每盎司 2700 美元大關,今年漲幅超過 600 美元,創下有史以來最大年度漲幅。 延伸閱讀:比特幣突破6.5萬美元,下一步去哪?美國GDP成長超預期、初領失業金人數下降 全球市場閃崩潮將至? 然而,知名黑天鵝基金 Universa 創辦人 Mark Spitznagel 週四接受彭博專訪時表示,隨著股市創下歷史新高,交易員對經濟軟著陸越來越有信心,但投資人應對二級效應保持警惕。 Mark Spitznagel 指出,即使聯準會降息,經濟放緩也可能導致市場突然崩盤,他預計在今年底前,全球市場將出現崩跌,這可能是因經濟放緩所致: 當殖利率曲線反轉,然後再反轉,鐘聲開始敲響,那就是進入黑天鵝領地的時候,黑天鵝總是潛伏著,但現在我們已進入它們的領地。 受企業獲利韌性、聯準會降息週期及美國經濟將能避免衰退的預期所推動,標普 500 指數在 2024 年已創下 42 次歷史新高,但 Mark Spitznagel 警告,聯準會降低借貸成本應讓投資人感到擔憂,他們應更多考慮的是,明年股價走勢將如何。 展望市場未來走勢,Mark Spitznagel 預測,黃金將下跌,加密貨幣將與風險資產一起下跌,債券可能是避風港,未來幾個月,波動性將會加劇。 曾警告降息後美股將腰斬 事實上,Mark Spitznagel 在今年7月曾警告,美股已處於「人類史上最大泡沫」,將迎來最後的狂歡,一旦聯準會降息開始,市場趨勢可能扭轉,大量賣壓將隨之而來,屆時美股市值將蒸發大半。 Mark Spitznagel 曾是《黑天鵝效應》作者 Nassim Nicholas Taleb 手下的首席交易員,自從 2008 年創立 Universa 以來,他完成了一些驚人成就,包括在一天大賺 10 億美元。 Mark Spitznagel 的交易策略平時幾乎每天都在虧錢,因為他採用複雜策略,只有在波動劇烈時期才能發災難財, 例如 2008 年金融海嘯、2015 年閃崩、 2020 年新冠肺炎疫情引發股災,已足夠讓他的操盤績效擊敗傳統股六債四的投資組合。 相關報導 美債市場預測通膨會再度上揚,聯準會激進降息埋下定時炸彈? Fed開啟降息大門,加密貨幣、股票、債券..等資產該如何調整? WSJ警告:雷曼兄弟可能重演,聯準會降息無法拯救我們 〈黑天鵝基金警告:美股、加密貨幣、黃金「年底前將閃崩」市場巨變將至?〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。
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