近期,加密貨幣市場低迷,山寨幣在過去三個月持續下跌,比特幣也停滯不前。而在這種情況下,DeFi 還能復興嗎?本文源自 Route 2 Fi 所著文章,由 BlockBeats 整理、編譯及撰稿。 (前情提要:JZ總經週報:加密市場流動性告急、關注全球降息趨勢,日圓崩跌) (背景補充:別慌!2024下半年,加密市場這四大敘事仍值得期待) 在本期文章中,我們跟隨一位資深的加密貨幣市場參與者和 KOL 的視角,深入瞭解了他對當前市場趨勢的分析、個人投資哲學的反思以及對天使投資領域的深刻見解。 通過他的筆觸,我們不僅獲得了對加密貨幣市場動態的洞察,還領略了一位投資者如何在快速變化的金融環境中不斷學習、適應並把握機遇。此外,文章還提供了對風險投資結構的基礎知識,為讀者提供了一個全面的視角來理解這個多維且充滿活力的行業。 當前市場 近期的加密貨幣市場頗為蕭條,山寨幣在過去三個月裡不斷下跌,而比特幣也一直停滯不前。我預計,這種低迷狀態將延續整個夏季,直到 8 月,隨著以太坊 ETF 的推出、總統選舉的籌備工作以及潛在的降息政策,市場才可能迎來復甦。不過,這僅是我的個人看法,僅供參考。 近期,我的活動相對有限。除了持有 ETH,通過 Pendle 和 Gearbox 參與一些收益 Farming,以及簽訂了眾多天使投資協議外,坦白說,我並沒有涉足太多其他事務。 交易變得異常艱難,市場上幾乎所有的空投專案都遭遇了拋售,只有極少數例外,比如 ENA 自 TGE 以來上漲了大約 50% 。我們正處在一個全新的市場環境中。我在之前的幾篇簡報中已經討論過低流通量、高 FDV 的代幣問題。 與 2021 年和 2022 年相比,過去一年推出的代幣在 TGE 之後幾乎沒有出現價格波動,這種現象已經不復存在。正如 Cobie 在他最新的 Substack 文章中所述,這些代幣的價格波動實際上發生在私人階段。因此,除非你是專案創辦人、風險投資家、天使投資人、有內部聯絡的交易者或 KOL,否則你會發現這一輪牛市異常艱難。 當然,也有一些例外情況,比如 2023 年 10 月至 2024 年 3 月整體是一個不錯的時期,如果你早期參與了一些新興的 meme 幣,也同樣能獲得收益。但除此之外,大多數人可能都會認同,這是他們經歷過的最艱難的牛市之一。 有趣的是,即便是資深的 OG 們似乎也未能充分利用他們的優勢。以 Hsaka 為例,即便他是市場中的關鍵角色,但我們似乎只在市場容易操作時才目睹他的身影。Ansem 的情況也類似,看起來似乎有些迷失方向。然而,我們真的應該責怪他嗎?歸根結底,我們自己要對我們購買什麼、何時賣出以及進行何種交易負責。雖然,KOL 會製造 FOMO 現象,但最終,決定如何管理資金的人仍然還是我們自己。 在 2023 年和 2024 年初,我大部分時間都沉浸在各種交易介面中,無論是 PvP 終端、Tweetdeck/X Pro,還是 Telegram 的 alpha 聊天群。然而最近,我對市場採取了更為從容的態度。這主要是因為除了短線交易之外,其他交易方向似乎都難以為繼(幾周前關於 ETH ETF 的傳聞算是個例外)。 這種情況讓我回想起 2022 年 5 月 Terra 崩潰之後,當時市場一片沉寂,我們不得不迴歸現實生活。儘管我看到了與那時的一些相似之處,但我依然認為 DeFi 正在迎來新的復興。 當我期待著傳統 DeFi 的迴歸時,Farming 積分和空投狩獵似乎已經演變成了 DeFi 的新形態。例如,Ethena 專案允許你提前三個月鎖定 USDe,然後在隨後的空投中獲得收益。 當時很少有人預見到 Ethena 會迅速變得如此受歡迎。我希望自己當時能更好地把握這樣的機會,而目前有一個名為 Usual 的新穩定幣協議,給我帶來了相似的期待。他們目前正在進行私人階段的運作,同樣提供了很高的 APR。重點是,他們是否能夠像 Ethena 一樣,精準地把握市場時機(他們的空投計劃定於 10 月進行)。 穩定幣 我依然堅信這是加密貨幣領域最關鍵也最實用的應用場景。它提供了一種可能性,就是將資金儲存於個人錢包,完全不會受到網路的限制,並且能在瞬息之間將資金髮送至世界任何角落。 目前,市場上已經出現了一些帶有收益的穩定幣,例如 Ethena、Open Eden、Usual 等。儘管這些穩定幣的收益穩定性和可靠性仍有待商榷,但我們顯然已經超越了 Terra 的 UST 時期。 以 Open Eden 為例,這是一個由國債支撐的穩定幣協議,能帶來大約 5% 的年化淨收益。回想上一輪牛市高峰時,Terra UST 的市值曾達到 200 億美元,而 Ethena 目前的市值僅為 30 億美元。我非常期待看到這些穩定幣能發展到何種規模,或者是否有其他協議能夠挑戰它們的地位。 我有一個夢想,那就是在這輪牛市結束後(也許在下一輪熊市的低谷期),我們能夠擁有一種既像 USDT/USDC 那樣安全,又能提供至少 5% 可持續收益的穩定幣。這個市場無疑具有巨大的潛力,想想華爾街和那些投資者持有的債券就知道了。首要的一步是確保這種穩定幣的絕對安全性,希望我們能得到像 Larry Fink 和 Blackrock 這樣的金融巨頭的支援。 在這輪牛市中,我對 EigenLayer、Pendle、Gearbox、Hivemapper 以及體育博彩和預測市場協議充滿期待。我懷念上一輪牛市中那些高收益的挖礦專案,比如在 Fantom 鏈上的 TOMB,它充滿了投機性和高風險。儘管目前市場上仍有一些類似的投機專案,但它們的 TVL 並不高,且受歡迎程度有限。 總體而言,我更傾向於支援那些具有創新性的產品,因為我對 Pendle 和 EigenLayer 的眾多分叉版本的必要性持懷疑態度。同時,我也在認真考慮啟動自己的專案,儘管這還只是一個初步的想法。如果你是開發者,並且對此感興趣,請隨時與我聯絡。 由於市場最近的低迷,我得以抽出更多時間沉浸在閱讀中。…
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