時常分析加密貨幣市場的分析師 Phyrex(常被稱倪大)今(24)晨發布文章指出,近幾月的數據確實表達目前市場正往熊市靠攏,但仍看好加密貨幣市場下半年走勢,下文動區為您整理、編譯。 (前情提要:從「熊市投資」中吸取經驗:識別最佳機會,利用好牛市附加價值) (背景補充:加密OG:這可能是多數人經歷最艱難的牛市之一) 累成汪汪的第二天,北京時間凌晨三點才剛回到家,本身還擔心數據獲取的太晚導致數據失真,結果數據看完才發現自己想太多了,其實挺有意思的,今天去辦事這個時候小夥伴就跟我說 Binance 不是伺服器掛了,為什麼 BTC 的分時圖都有斷點了,結果一對比看,是成交量大幅下降導致,而且不只是 Binance,所有的交易所都出現了這種情況,目前 BTC 在 Binance 的成交量只有 3.8 億美元,還是排名第一,其他的可想而知。 這也是最近兩個月以來一直給小夥伴們傳達的概念,目前的數據已經越來越向熊市靠攏了,而原因就是流動性持續下降,而流動性持續下降的原因就是進入幣市購買力逐漸下降,購買力下降的原因有兩個,一個是沒有了新的利好驅動。 今天上半年其實是利好頻出的,不但有現貨ETF出現,BTC 的减半,還有三月點陣圖降息三次,四月五月財報強的一糊塗。 而到了下半年幣市可以看到唯一的利好可能就是 ETH 的現貨 ETF 通過,而且還是分了兩次,在宏觀上六月的點陣圖也是從預期降息三次變成了降息一次,也就剩下美國大選還可以期待一下,所以當預期下降的時候必然會有大量的資金離場導致了購買力下降,其實我們應該想想,如果没有現貨 ETF 的通過,現在 BTC 很有可能還在 3 萬美元左右,那麼現在的流動性對應 3 萬美元左右就再正常不過了。 從 BTC 的鏈上數據來看也一樣,甚至是到北京時間的凌晨三點,27 個小時 BTC 在鏈上的換手仍然是和 2022 年底 BTC 的價格在 2 萬美元以內的時候一樣,有趣的事當時也是在博弈聯準會什麼時候進入到暫停升息的階段,結果到了 2022 年底宣布進入暫停升息,到了 2023 年初才市場開始逐漸走強,所以現在這兩個階段非常的相似。 但流動性下降不代表價格一定會下跌,其實 BTC 下跌到 16,000 美元裡有很大一部分原因是 Luna 和 FTX 導致的,實際的利空將會造成大規模的恐慌離場,所以即便現在數據回到了 2022 年底,但真正參與到換手的人還是很少,大多數人還在博弈 BTC 減半週期、聯準會降息和美國大選。 流動性的降低也從第三次告訴我們目前看到的支撐沒有任何的變化,其實從價格上也能,64,000 美元到 69,000 美元仍然是現在最重要的支撐點,除非是有繼續利空的消息,否則持續性的跌破並不容易,尤其是許多小夥伴認為會跌破 6 萬美元,但實際上本週的重點是周五的核心 PCE ,目前市場預期還不錯,如果能實現,多少能提振一下情緒。如果實現不了,那就是利空了。 從交易所的存量來看,昨天才稍微降低了一些,今天的流動性短缺反而還資加了 BTC 在交易所的存量,目前距離近六年的最低存量值多了14,000顆 BTC 左右,都整整一週了,還沒消化掉,這也是目前的壓力。 對下半年的行情預期? 數據確實是熊市,這個沒錯,而且數據熊市說了有將近兩個月了,但數據熊市並不等於完全的價格熊市,尤其是對於 BTC 和 ETH 來說,一方面是有現貨 ETF 的支撐(ETH 是預期),帶動了資金的購買,從 BTC 的數據中能看到,到現在已經有超過 90 萬枚的 BTC 被買走了,要知道現在整個市場的流動性也就是 330 萬枚 BTC,佔了超過27%。 那麼說人話就是這 27% 如果現在還在市場中參與換手,那麼現在 BTC 的價格肯定不是現在這樣還能在 64,000 美元左右晃蕩,所以只要這部分籌碼沒有因為恐慌而拋售,那麼市場就等於少了 27% 的拋壓,要知道這部分的投資者是在 56,000 美元的時候都沒有恐慌的。 另外就是持倉超過六個月的長期投資者最近三個月都是上漲的,這就說明隨著價格在 65,000 美元左右震盪,更多的持幣者不但沒有恐慌,反而更拿得住了,這部分的投資人並不是 ETF 的,畢竟 ETF 總共才六個月不到,所以這部分的投資人是真實的幣市用戶,這和我們最近的換手數據是非常吻合的。 更重要的就是預期,下半年雖然槽點很多,但利好也不少,比如減半週期的效果,起碼現在還有大量投資者在預期,然後就是今年最少會進入到降息階段,接下來是美國大選,如果共和黨上台對幣市多少都是利好,起碼現在的美國政治領域,共和黨更友善一些。最後還有年底的 FASB,上市公司可以用 BTC 和 ETH 的公允價格做財報了,所以我還是保持第四季應該有機會的看法。 但是第四季就是真的爆發性很高,但是是在 8 萬美元的基礎上爆發,還是在 7 萬美元的基礎上爆發,或者是在 6萬,5 萬,4 萬美元的基礎上爆發,誰知道知道呢,產生的結果也是完全不同的。 相關報導 日本銀行恐拋售4500億美元美債!Arthur Hayes:將加速推動新一輪加密牛市 從「熊市投資」中吸取經驗:識別最佳機會,利用好牛市附加價值 相較上輪牛市,NFTs 和 Memecoin 當前發展有什麼差異? 〈數據證實當前「確實是熊市」,但下半年仍有望爆發的四個理由〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。
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