儘管多國股市屢創新高,比特幣在今日再度跌破 6.1 萬美元,不少巨鯨也開始出場砸盤,Capriole Investments 創辦人認為,目前多項鏈上指標顯示,比特幣價格有「疲軟跡象」,比特幣本輪牛市可能已觸頂。 (前情提要:鮑爾放鴿美、日股「再創新高」但比特幣為何軟趴趴,又下殺6萬美元?) (背景補充:拖垮比特幣?高盛警告美股下半年4大風險恐下調:現在是煞車好時機) 美國聯準會主席鮑爾昨晚發表偏鴿言論,表示對過去一年通膨下滑的進展感到滿意,但仍希望能看到更多進展,才有足夠信心啟動降息,或受此激勵,美股四大指數 3 日勁揚,日經指數也再創新高;但同時間幣市卻反向下跌,比特幣午前最低一度來到 60660 美元左右,上週末開啟的漲幅已全數回吐。 多名巨鯨出場砸盤 而在幣市低迷之際,不少巨鯨開始出場砸盤,據鏈上分析師餘燼監測,某個在以太坊現貨 ETF 的 19-4 文件 5 月底被批准後、買入 ETH 及 ETH 生態相關代幣的巨鯨 / 機構,在過去的 1 小時裡將價值 1157 萬美元的多種 ETH 生態代幣轉進幣安出售,導致這些代幣都有不同程度的下跌,其中包括: 351.4 萬枚 LDO(623 萬美元) 4.97 萬枚 AAVE(449 美元) 31.98 萬枚 FXS(85 美元)。 餘燼分析,該巨鯨很明顯是賭以太坊現貨 ETF 消息能帶動 ETH 相關生態代幣走揚,所以買入價值幾千萬 U 的多種代幣。如今他現在將這些 ETH 生態代幣全部虧損出售「無一盈利」,這是認輸止損了。 另據 The Data Nerd 監測,在 FLOKI 最近一個月大跌超過 30% 之際,一名 FLOKI 早期投資者在昨日將 62.8 億枚 FLOKI(約 110 萬美元)轉入幣安疑似出售。 與此另據 Spoton chain 監測, PEPE 早期買家 dimethyltryptamine.eth 在過去超過 10 個月未交易 PEPE,但在今早其地址卻出現異動,以 32.73 枚 ETH 的價格,賣出 100 億枚 PEPE(約 11.2 萬美元), 作為早期 PEPE 買家,dimethyltryptamine.eth 完成了將 4.5 萬美元變成 2670 萬美元的壯舉,績效是驚人的 +58600 %, 在今早拋售 100 億枚 PEPE 後,該巨鯨仍持有 1.99 兆枚 PEPE(約 2190 萬美元)。 幣市為何持續低迷? 在鮑爾發表偏鴿言論,美、日、台股等多國股市不斷刷新歷史新高之際,幣市卻持續低迷,讓許多人大感不解,而造成此現象可能有三大原因,第一是對於以太坊現貨 ETF 何時能通過、能帶來多少新資金?市場意見不一。 第二是在 AI 浪潮之下,投機性熱錢更傾向湧入股市,而不是幣市。BIT Mining 首席經濟學家 Youwei Yang 日前就指出,市場上只有一定數量的熱錢,如今這些熱錢都投入 AI 領域,在加密貨幣出現一些令人信服的敘事或建設性進展之前,恐將只能持續橫盤,等待重大的市場衝擊。 第三則是比特幣面臨巨大拋壓的相關疑慮,已破產交易所 Mt. Gox 在上月宣布啟動比特幣償還流程,自 7 月起向債權人償還 142,000 枚 BTC 以及 143,000 枚 BCH,預計將在今年 10 月前完成償還程序,同時,美國、德國政府在 6 月底將大量先前扣押的比特幣轉入交易所,這些都引發市場擔憂。 本輪牛市已觸頂? 雖然市場大部分仍判斷牛市還未結束,不過 Capriole Investments 創辦人 Charles Edwards 認為,目前多項鏈上指標顯示,比特幣價格有「疲軟跡象」,比特幣本輪牛市可能已觸頂,他列舉三大關鍵原因指出: 1、長期持有者通膨率接近臨界值:比特幣長期持有者(LTH)通膨率穩步上升,接近 2.0 的臨界值,這通常代表在市場週期中觸及頂部的高度可能性,當前值為 1.9,顯示市場壓力增加。 2、比特幣休眠流量指標上升:休眠流量指標在過去 3 個月內急劇上升,凸顯出今年轉移比特幣的休眠地址,轉移比特幣的數量激增,該指標達到峰值,通常預示著週期頂部將至,而目前與 2017 年和 2021 年的觸頂結構相似。3、花費量激增:持有已 7-10 年之間的比特幣花費量、也就是鏈上轉移數量突然暴增,大量比特幣在鏈上被轉移,這表明風險已至,有 138,000 枚比特幣在 5 月 28 日被轉移,可能導致拋售。 Charles Edwards 認為,超過 90 億美元的比特幣由持有超過 10 年的地址轉移,部分與 Mt. Gox 準備償還債權人有管,這可能增加賣壓,但他仍認為,鑒於賠付選項多元,Mt. Gox 的拋壓仍可望被緩解。 相關報導 麥當勞炸薯條到比特幣大亨》Michael Slayer 微策略定投 BTC 的致富之路 華爾街大多頭Tom Lee:仍看好比特幣今年衝上15萬鎂,BTC每年漲幅多集中在10天內 BTC觸底信號?比特幣算力回撤創兩年半最低、礦工提領量降低85% 〈幣市巨鯨砸盤出場,分析師3理由判斷本輪牛市已觸頂?〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。
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