隨著已破產交易所 Mt. Gox 向債權人啟動 142,000 枚 BTC 以及 143,000 枚 BCH 的還款,新加坡量化交易公司 Presto Labs 分析,套利機會隨之而來,建議客戶做多 BTC、並做空 BCH,以從 Mt. Gox 還款中獲利。 (前情提要:Mt.Gox還款砸盤10月才結束!分析師:比特幣未實現利潤偏高,仍有新拋壓) (背景補充:比特幣恐再下殺?Mt. Gox償還BTC賣壓長達3個月,支撐位在哪) 曾是全球最大的比特幣交易所 Mt. Gox 在 2014 年遭駭客攻擊,被盜 85 萬枚比特幣,在歷經 10 年的破產訴訟之後,賠償終於開始進行。預計在 10 月前,Mt. Gox 將向債權人支付 142,000 枚 BTC 以及 143,000 枚 BCH。 確切債權人收到代幣的時間,Mt. Gox 在 7 月 5 日宣布,已開始按照計劃,通過各個加密貨幣交易所向債權人償還債務,但由於債權人接收還款的加密貨幣交易所不同,收到還款的具體時間也將會存在差異,例如 Kraken 的還款時間為 90 天,Bitstamp 則是 60 天。 套利機會來了? 雖然市場擔心這會加劇比特幣的賣壓,不過新加坡量化交易公司 Presto Labs 認為,Mt. Gox 啟動還款將產生套利機會,建議客戶做多比特幣、並做空 BCH,藉此從 Mt. Gox 還款程序中獲利。Presto 市場分析師 Peter Chung 為首的團隊在週三發布的報告中表示: Mt. Gox 受託人計劃在 2024 年 7 月 1 日至 10 月 31 日期間分配價值數十億美元的 BTC 和 BCH,這可能會在這四個月內改變 BTC 和 BCH 的供需動態,可能開啟配對交易的機會。 配對交易是一種交易策略,涉及同時買賣兩種金融資產,分別進行做多或做空,目的是從它們的相對價格變動中獲利。 Peter Chung 指出,Presto Labs 的分析顯示,BCH 的拋壓將是 BTC 的四倍,即 BCH 每日交易價值的 24% 等同 BTC 每日交易價值的 6%,撇開資金費率風險,做多 BTC 永續合約、並配對做空 BCH 的永續合約,是最有效的市場中性策略。(動區提醒,本文不構成投資建議,請小心潛在風險) CoinGecko 數據顯示,過去 24 小時內,BTC 交易額超過 265 億美元,而 BCH 的交易額僅超過 2.5 億美元。 估 Mt. Gox 債權人不會全數賣出 BTC Presto Labs 還認為,在比特幣早期持有比特幣的投資者,可能是「鑽石手富有的比特幣持有者」,因此,獲得賠付的 Mt. Gox 債權人,更有可能繼續部分持有其獲得賠付的比特幣,而非直接出售。 然而,Presto Labs 表示,BCH 投資者基礎要弱上許多,因此獲得 BCH 賠付的 Mt. Gox 債權人,可能會在短期內全數賣出。 Galaxy 分析師:拋壓將小於預期 Galaxy 研究主管 Alex Thorn 此前也在 X 發文評論,同樣認為最終 Mt.Gox 引發的比特幣拋壓將小於預期。 他解釋說,由於有近 75% 的債權人選擇 Early payout(需接受 10% 減值),因此目前只會有約 9.5 萬枚比特幣用於早期支付賠償(剩下的 BTC 會耗費更長時間才支付): 其中約 2 萬枚代幣屬於索賠基金 1 萬枚代幣屬於 Bitcoinica BK 還剩約 6.5 萬枚是欠個別債權人的 且他預計,個別債權人會比市場預期的更加堅持持有比特幣: 債權人主要是長期持有比特幣者。他們是技術敏銳的早期採用者。 個別債權人拒絕了多年來來自索賠基金的具吸引力的報價,這表明他們更想要回他們的比特幣,而不是以美元計價的賠償。 出售所產生的資本利得稅影響會很大。隨著價格上漲,即使只恢復了15%的實物索賠,但索賠持有人在破產以來已經在他們恢復的比特幣上增值了 140 倍(以美元計)。 因此總結來說,他認為比特幣的賣壓不會比投資者想像中來得大。但是 BCH 由於流動性很小,所以可能會有更嚴重的下跌。 相關報導 Mt.Gox轉出4.7萬枚BTC!比特幣閃崩56,680,18萬人爆倉超5億美元 比特幣跌穿6萬原因?分析師:Mt. Gox啟動還款引爆賣壓,9萬人爆倉2.2億美元 加密市場7月投資重點:以太坊現貨 ETF 與 Mt.Gox、各公鏈評級、整體經濟 〈Mt. Gox還款有套利機會?分析師:做多BTC、做空BCH是最有效的中性策略〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。
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